Баланс МБУК "ТМЦКС"

Баланс (ф. 0503730)
Дата формирования 11.03.2016
Полное наименование учреждения МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ТРОИЦКАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КЛУБНАЯ СИСТЕМА"
Код учреждения 0317300001708
ИНН 2281004435
КПП 228101001
Период формирования 2015
Сформировано: Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ТРОИЦКАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КЛУБНАЯ СИСТЕМА"
ИНН 2281004435
КПП 228101001
  Форма по ОКУД 0503730
  на 01 января 2016г. Дата 01.01.2016
Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ТРОИЦКАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КЛУБНАЯ СИСТЕМА" по ОКПО 54568240
    ИНН 2281004435
Обособленное подразделение      
Учредитель   по ОКТМО 01651457
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя АДМИНИСТРАЦИЯ ТРОИЦКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ по ОКПО 04018936
Глава по БК  
Периодичность годовая      
Единица измерения руб.   по ОКЕИ 383
АКТИВ Код строки На начало года На конец отчетного периода
деятельность с целевыми средствами деятельность по государственному заданию приносящая доход деятельность итого деятельность с целевыми средствами деятельность по государственному заданию приносящая доход деятельность итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I.Нефинансовые активы

Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *, всего

010   5 730 315,63 204 156,00 5 934 471,63   5 730 315,63 204 156,00 5 934 471,63

в том числе:

недвижимое имущество учреждения (010110000) *

011   3 703 290,03   3 703 290,03   3 703 290,03   3 703 290,03
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000) * 012   1 980 695,52 204 156,00 2 184 851,52   1 980 695,52 204 156,00 2 184 851,52
иное движимое имущество учреждения (010130000) * 013   46 330,08   46 330,08   46 330,08   46 330,08
предметы лизинга (010140000) * 014                
Амортизация основных средств * 020   3 517 096,26 66 070,70 3 583 166,96   3 633 108,02 124 185,94 3 757 293,96

в том числе:

Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000) *

021   1 847 985,07   1 847 985,07   1 890 298,62   1 890 298,62
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000) * 022   1 622 781,11 66 070,70 1 688 851,81   1 696 479,32 124 185,94 1 820 665,26
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000) * 023   46 330,08   46 330,08   46 330,08   46 330,08
Амортизация предметов лизинга (010440000) * 024                
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020) 030   2 213 219,37 138 085,30 2 351 304,67   2 097 207,61 79 970,06 2 177 177,67

из них:

недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011-стр. 021)

031   1 855 304,96   1 855 304,96   1 812 991,41   1 812 991,41
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012–стр. 022) 032   357 914,41 138 085,30 495 999,71   284 216,20 79 970,06 364 186,26
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013–стр. 023) 033   0,00   0,00   0,00   0,00
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014–стр. 024) 034                
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) *, всего 040                

из них:

особо ценное движимое имущество учреждения (010220000) *

041                
иное движимое имущество учреждения (010230000) * 042                
предметы лизинга (010240000) * 043                
Амортизация нематериальных активов * 050                

из них:

особо ценное движимое имущество учреждения (010429000) *

051                
иного движимого имущества учреждения (010439000) * 052                
предметов лизинга (010449000) * 053                
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050) 060                

из них:

особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041–стр. 051)

061                
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042–стр. 052) 062                
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043–стр. 053) 063                
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000) 070                
Материальные запасы (010500000) 080     8 007,34 8 007,34     1 776,31 1 776,31

из них:

особо ценное движимое имущество учреждения (010520000) *

081                
Вложения в нефинансовые активы (010600000) 090                

из них:

в недвижимое имущество учреждения (010610000)

091                
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000) 092                
в иное движимое имущество учреждения (010630000) 093                
в предметы лизинга (010640000) 094                
Нефинансовые активы в пути (010700000) 100                

из них:

недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)

101                
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000) 102                
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000) 103                
предметы лизинга в пути (010740000) 104                
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнения работ, услуг (010900000) 140                
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 090+ стр. 100+стр. 140) 150   2 213 219,37 146 092,64 2 359 312,01   2 097 207,61 81 746,37 2 178 953,98

II.Финансовые активы

Денежные средства учреждения (020100000)

170     671,30 671,30        

в том числе:

денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)

171     671,30 671,30        
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000) 172                
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000) 173 x x x x x x x x
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000) 174                
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000) 175                
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000) 176                
касса (020134000) 177                
денежные документы (020135000) 178                
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000) 179 x x x x x x x x
Финансовые вложения (020400000) 210                

в том числе:

ценные бумаги, кроме акций (020420000)

211                
акции и иные формы участия в капитале (020430000) 212                
иные финансовые активы (020450000) 213                
Расчеты по доходам (020500000) 230                
Расчеты по выданным авансам (020600000) 260                
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000) 290                

в том числе:

по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)

291                
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000) 292                
Расчеты с подотчетными лицами (020800000) 310                
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000) 320                
Прочие расчеты с дебиторами (021000000) 330   3 470 766,81 66 070,70 3 536 837,51   3 586 777,94 124 185,94 3 710 963,88

в том числе:

из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)

331                
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000) 333                
расчеты с прочими дебиторами (020105000) 335                
расчеты с учредителем (021006000) * 336 x       x      
амортизация ОЦИ * 337 x 3 470 766,81 66 070,70 3 536 837,51 x 3 586 777,94 124 185,94 3 710 963,88
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337) 338 x 3 470 766,81 66 070,70 3 536 837,51 x 3 586 777,94 124 185,94 3 710 963,88
Вложения в финансовые активы (021500000) 370                

в том числе:

ценные бумаги, кроме акций (021520000)

371                
акции и иные формы участия в капитале (021530000) 372                
иные финансовые активы (021550000) 373                
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) 380                
Итого по разделу II (стр. 170+стр. 210+стр. 230+стр. 260+стр. 290+стр. 310+стр. 320+стр. 330+стр. 370+стр. 380) 400   3 470 766,81 66 742,00 3 537 508,81   3 586 777,94 124 185,94 3 710 963,88
БАЛАНС (стр. 150+стр. 400) 410   5 683 986,18 212 834,64 5 896 820,82   5 683 985,55 205 932,31 5 889 917,86
ПАССИВ Код строки На начало года На конец отчетного периода
деятельность с целевыми средствами деятельность по оказанию услуг (работ) средства во временном распоряжении итого деятельность с целевыми средствами деятельность по оказанию услуг (работ) средства во временном распоряжении итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

III.Обязательства

Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)

470                

в том числе:

по долговым обязательствам в рублях (030110000)

471                
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000) 472                
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000) 474                
Расчеты по принятым обязательствам (030200000) 490   492 208,60   492 208,60   484 413,85   484 413,85
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) 510   453 545,99   453 545,99   367 474,98   367 474,98

из них:

расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)

511   58 926,00   58 926,00   51 732,00   51 732,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000) 512   22 757,12   22 757,12   13 846,45   13 846,45
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000) 513                
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000) 514                
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000) 515   25 186,00   25 186,00        
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (03030700, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000) 516   346 676,87   346 676,87   301 896,53   301 896,53
Прочие расчеты с кредиторами (030400000) 530                

из них:

расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)

531 x x     x x    
расчеты с депонентами (030402000) 532                
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000) 533                
внутриведомственные расчеты (030404000) 534                
расчеты с прочими кредиторами (030406000) 536                
Расчеты с подотчетными лицами (020800000) 570                
Расчеты по доходам (020500000) 580                
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000) 590                
Итого по разделу III (стр. 470+стр. 490+стр. 510+стр. 530+стр. 570+стр. 580+стр. 590) 600   945 754,59   945 754,59   851 888,83   851 888,83

IV.Финансовый результат

IV.Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623 + стр. 623.1+ стр. 624+ стр. 625+ стр. 626)

620   -945 754,59 8 678,64 -937 075,95   -851 888,83 1 776,31 -850 112,52

из них:

финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)

623   -4 416 521,40 -57 392,06 -4 473 913,46   -4 438 666,77 -122 409,63 -4 561 076,40
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ 623.1 x 3 470 766,81 66 070,70 3 536 837,51 x 3 586 777,94 124 185,94 3 710 963,88
доходы будущих периодов (040140000) 624                
расходы будущих периодов (040150000) 625                
резервы предстоящих расходов (040160000) 626                
БАЛАНС (стр. 600+стр. 620) 900   0,00 8 678,64 8 678,64   0,00 1 776,31 1 776,31

Справка
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забала нсового счета Наименование забалансового счета, показателя Код строки На начало года На конец отчетного периода
деятельность с целевыми средствами деятельность по государственному заданию приносящая доход деятельность итого деятельность с целевыми средствами деятельность по государственному заданию приносящая доход деятельность итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
01 Имущество, полученное в пользование, всего 010                
 

в том числе:

недвижимое

011                
 

из них:

имущество казны

012                
  движимое 015                
  из них: имущество казны 016                
02 Материальные ценности, принятые на хранение, всего 020                
03 Бланки строгой отчетности, всего 030                
04 Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего 040                
05 Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего 050                
 

в том числе:

основные средства

051                
 

из них:

особо ценное движимое имущество

052                
  материальные запасы 054                
 

из них:

особо ценное движимое имущество

055                
06 Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности 060                
07 Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего 070                
 

в том числе:

в условной оценке

071                
  по стоимости приобретения 072                
08 Путевки неоплаченные 080                
09 Запасные части к транспортным средствам, выданным взамен изношенных 090                
10 Обеспечение исполнения обязательств, всего 100                
 

в том числе:

задаток

101                
  залог 102                
  банковская гарантия 103                
  поручительство 104                
  иное обеспечение 105                
12 Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего 120                
13 Экспериментальные устройства 130                
15 Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения 150                
16 Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок 160                
17 Поступления денежных средств на счета учреждения, всего 170                
 

в том числе:

доходы

171                
  расходы 172                
  источники финансирования дефицита средств учреждения 173                
18 Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего 180                
 

в том числе:

расходы

181                
  источники финансирования дефицита средств учреждения 182                
20 Задолженность, невостребованная кредиторами, всего 200                
21 Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего 210                
 

в том числе:

особо ценное движимое имущество

211                
  иное движимое имущество 212                
22 Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего 220                
 

в том числе:

основные средства

221                
 

из них:

особо ценное движимое имущество

222                
  материальные запасы 224                
 

из них:

особо ценное движимое имущество

225                
23 Периодические издания для пользования, всего 230                
24 Имущество, переданное в доверительное управление, всего 240                
 

в том числе:

основные средства

241                
 

из них:

недвижимое имущество

242                
  особо ценное движимое имущество 243                
  нематериальные активы 244                
 

из них:

особо ценное движимое имущество

245                
  материальные запасы 246                
 

из них:

особо ценное движимое имущество

247                
  непроизведенные активы 248                
  финансовые активы 249                
25 Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) 250                
 

в том числе:

основные средства

251                
 

из них:

недвижимое имущество

252                
  особо ценное движимое имущество 253                
  нематериальные активы 254                
 

из них:

особо ценное движимое имущество

255                
  материальные запасы 256                
 

из них:

особо ценное движимое имущество

257                
  непроизведенные активы 258                
26 Имущество, переданное в безвозмездное пользование 260                
 

в том числе:

основные средства

261                
 

из них:

недвижимое имущество

262                
  особо ценное движимое имущество 263                
  нематериальные активы 264                
  особо ценное движимое имущество 265                
  материальные запасы 266                
 

из них:

особо ценное движимое имущество

267                
  непроизведенные активы 268                
27 Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) 270                
30 Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц 280